Kon. Shell

1-10-2020

Het vertrouwen van de beleggers in Shell is helemaal weg. Ook de aangekondigde reorganisatie met 8.000 ontslagen kan niet bekoren. Daar waar de AEX met 0,5% stijgt, gaat de koers van het aandeel Kon. Shell met bijna 4% omlaag naar een slot van € 10,35. Ja, u leest het goed. Het alom betrouwbare Shell staat op een jaarperformance van -60%.

9-7-2020

De olieprijs zakte in de loop van de middag fors. Dat betekent geen goed nieuws voor Kon. Shell. Het aandeel verloor vandaag 3,3%. De AEX liet door deze relatieve zwaargewicht een hogere daling zien (-0,8%) dan de andere beurzen. De slotstand van het aandeel Kon. Shell was € 13,94.

8-6-2020

Het aandeel Kon. Shell wist zich vandaag gesteund door een Opec-deal. De productiebeperking houdt verder aan. Het aandeel Kon. Shell steeg vandaag met 1,8%. Toch moest de AEX een veer laten. De tech-aandelen, met zwaargewicht ASML, gingen harder onderuit. De AEX verloor vandaag 1,2%. De slotstand van het aandeel Kon. Shell was € 17,13.

2-4-2020

Het aandeel Kon. Shell stond de hele dag al flink hoger. Het gerucht dat Trump zou bemiddelen tussen Rusland en de Saoediërs werd ’s middags bewaarheid. De olieprijs steeg vandaag met zo’n 16%. Het aandeel Kon. Shell steeg met 9,0% naar een slot van € 17,83. Met de stijging van de olieprijs wordt de klimaatdiscussie ook weer interessanter. De nu nog duurdere groene energieopwekking wordt door een hogere olieprijs wat minder duur. De AEX, die nog wel daalde door het hoge werkloosheidscijfer in de VS stond op het eind van de dag 1,5% hoger.


2019

2018

2017

Omzet

344.877

388.379

305.179

Winst per aandeel

2,01

2,84

1,56

Koers einde jaar

26,17

25,66

33,32

Koers-winstverhouding

13,02

9,03

21,36

Met de gedaalde olieprijs in 2019 is de omzetdaling te verklaren. En in dezelfde lijn dus ook de winstdaling. Dat de koers van het aandeel opgelopen is, zegt mogelijk iets over de toekomstige verwachtingen. Eind 2019 is de waardering wat hoger, maar historisch gezien is het aandeel niet te duur. De afhankelijkheid van de olieprijs blijft een groot risico.

9-3-2020

Bovenop de coronacrisis kwam in het weekend een olie-ruzie. De OPEC en Rusland zijn het niet eens geworden om de productie te beperken en daarmee de olieprijs te stutten. Als gevolg daarvan daalde de olieprijs vandaag met meer dan 20%. En alle oliegerelateerde aandelen gingen harder omlaag dan de markt. De AEX verloor vandaag 7,7%. En een ongekende daling voor het aandeel Kon. Shell. Dat verloor vandaag 17,5% van zijn waarde. De slotstand was € 15,27. M.i. is door deze algehele daling de bodem wel bereikt. Maar nog 2 dagen wachten met instappen. Er komt ook nog een volgende trein!

30-1-2020

Het aandeel Kon. Shell stond bovenaan op de lijst van dalers vandaag. Naast dalende olieprijzen is er de vrees dat het dividend niet houdbaar is. Ondanks een aandeleninkoopprogramma ging er vandaag € 4,1% van de koers af. De AEX verloor 1,0%. De angst voor het coronavirus duurt voort. Inmiddels is duidelijk dat omzet en winsten over het eerste kwartaal geraakt worden door de stilstand in China. De slotstand van het aandeel Kon. Shell was € 24,23. Gezien de onzekerheid rondom het coronavirus nu nog geen instapmoment.

31-10-2019

Het aandeel Kon. Shell verloor vandaag 3,4%. De AEX zakte met 0,9%. Beleggers werden weer een beetje banger rondom een goede uitkomst van de handelsoorlog. Kon. Shell kwam vandaag met minder goede kwartaalcijfers in vergelijking met vorig jaar. Maar de cijfers waren wel beter dan wat analisten hadden verwacht. Het venijn zat in de waarschuwing van de directie dat de marktomstandigheden niet gunstig zijn voor het aandeleninkoopprogramma van 2020. Dat beviel beleggers niet. De slotstand was € 26,04.

28-8-2019

De hele dag ging de AEX op en neer, niet met grote uitslagen overigens. Aan het slot resteerde een winst van 0,2%. De rente in de VS zakte verder weg. De olieprijs daarentegen kon aardig stijgen. Dit zorgde ook voor een stijging van 0,9% van het aandeel Kon. Shell. De slotstand was € 25,16.

1-8-2019

Veel cijfermateriaal vanochtend, dat leidde tot forse individuele koersmutaties. De AEX zelf bleef in evenwicht. Het aandeel Kon. Shell verloor vandaag 4,9%. Best wel een ongekend grote mutatie. Halvering van de winst is niet niks. Lagere gasprijzen had daar een groot aandeel in. Wel was er sprake van een sterke kasstroom.

13-5-2019

China kondigde tegenmaatregelen aan. De handelsoorlog is nu weer een echte oorlog. Markten gingen verder omlaag. De AEX sloot 1,2% lager. Bij de Amx ging het wederom harder omlaag. Aandelen daar verloren gemiddeld 2,6%. Op het moment van sluiten in Europa staan de beurzen in de VS op gemiddeld -2,4%. Wanneer is het einde in zicht? Kun je alvast een aandeel met flinke korting oppakken? Of is een vlucht naar veilige havens het meest rendabel. Vandaag waren veilige haven op 1 hand te tellen. Het aandeel Kon. Shell steeg vandaag met 0,5%. De slotstand was € 28,25. Ik bedenk zelf alvast wat voorzichtige aankopen voor morgen!

9-4-2019

Hoewel er niet zo veel nieuws was, was er voldoende volatiliteit op de beurs. De AEX bewoog tussen 559,55 en 564,33. Bijzonder was dat het aandeel Kon. Shell net zo hard meebewoog. Het aandeel schommelde tussen € 28,66 en € 29,19. De benzineprijzen aan de pomp staan alweer bijna op recordhoogten. Voor het aandeel geldt dat nog zeker niet. De slotstand was € 28,70.

Hier ook de jaarcijfers op een rij:


2018

2017

2016

2015

2014

Omzet

388.379

305.179

233.591

264.960

421.105

Winst per aandeel

2,80

1,56

0,58

0,31

2,38

Koers einde jaar

25,66

27,79

25,99

21,10

27,66

Koers-winstverhouding

9,16

17,81

44,80

68,05

11,62

Van een gestage koersstijging moet je het niet hebben bij dit aandeel. Hier gaat het meer om de jaarlijkse dividenden.

2-1-2019

Allereerst een gelukkig en gezond 2019 toegewenst. Op financieel vlak zou ik zeggen een positief rendement is erg welkom. Beleggen is voor de lange termijn. Sinds 2011 was een negatief rendement niet voorgekomen. Dus de -10% van 2018 hoort bij het beroepsrisico. Over naar de waan van de dag. Want de eerste handelsdag is er een om niet te vergeten. Bij opening stond de AEX op -2%. Als je alleen naar de slotstand kijkt (AEX 486,57, na een daling van -0,3%) zou je het niet geloven. Maar echt waar. Nadat in de loop van de dag de futures in de VS verbeterden volgde ook nog een stijging van de olieprijs met 5%. Daarop klommen ook de Europese beurzen en in de AEX hebben we dan zwaargewicht Kon. Olie. Het aandeel won vandaag 1,2%. De slotstand was € 25,96.

18-12-2018

Nadat de VS gisteren zwaar verlies leed, gingen ook de koersen in het Oosten vanochtend omlaag. In Europa een wisselend beeld en gelukkig was er om 15.30 uur steun vanuit de VS. Die openden vandaag groen. De AEX daalde met 1,1%. Dat had wellicht te maken met de forse daling van de olieprijs. Kon. Olie heeft een groot aandeel in die index. Kon. Olie daalde vandaag met 2,3%. De slotstand was € 25,22.

1-11-2018

Het waren niet de kwartaalcijfers die de koers vandaag bepaalden. Het lag aan de mutatie van de olieprijs. De resultaten die Shell vandaag presenteerde waren goed. Dat was ook wel te verwachten gezien de hoge olieprijs van in het afgelopen kwartaal. De winst was dus ook vele malen hoger dan vorig jaar. Daarbij is er ook een grote operationele vrije kasstroom gerealiseerd. De dividenduitkering kan gemakkelijk betaald worden. Maar na een positieve opening ging de koers toch omlaag. De olieprijs zakte vandaag meer dan 3%. De hele sector had er last van. Het aandeel Kon. Olie sloot vandaag 2,0% lager op € 27,61.

26-7-2018

De kwartaalresultaten stelden wat teleur volgens sommige analisten. De algemene markt was het daarmee eens gezien de koersdaling van bijna 3%. Echter Shell houdt zich aan de belofte en start met een aandeleninkoopprogramma. De slotstand was € 29,09.

23-5-2018

Het aandeel Kon. Shell verloor vandaag 3,2%. Gezien de degelijkheid van het bedrijf een opvallend hoge daling. Een echte oorzaak kon ik niet vinden. Wel wil ik hier een aantal aspecten opnoemen. De olieprijs is de laatste tijd flink gestegen. Een vat olie kost nu bijna 80 dollar. Aan het begin van het jaar was dat 50 dollar. Ook het aandeel Kon. Shell heeft daarvan kunnen profiteren. De koers van het aandeel is al met bijna 10% gestegen dit jaar. Tot slot de meest actuele aanleiding. Gisteren was AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) . Enkele activistische aandeelhouders hadden om een stemming gevraagde aangaande het klimaatbeleid. Zij vinden dat Shell te weinig oog heeft voor het klimaat. De motie heeft het niet gehaald. Mogelijk hebben zij een pakketje aandelen verkocht. Er kan ook gewoon sprake zijn van winstnemingen. Het aandeel sloot op € 30,21.

De jaarcijfers zien er als volgt uit:

2017

2016

2015

2014

2013

Omzet

305.179

233.591

264.960

421.105

451.235

Winst per aandeel

1,56

0,58

0,31

2,38

2,60

Koers einde jaar

27,79

25,99

21,10

27,66

25,91

Koers-winstverhouding

17,81

44,80

68,05

11,62

9,96

Met de winstsprong was het aandeel eind 2017 niet duur. Het gaat echter minder om koersrendement. Dit aandeel moet je kiezen voor een stabiel dividendrendement. Kopen en wegleggen. Jaarlijks dividendrendement bedraagt meer dan 6%! Geen spaarrekening kan daar tegenop.

1-2-2018

Aanvankelijk werden de kwartaalcijfers van Kon. Shell positief ontvangen. Er is ook daadwerkelijk meer winst behaald dan verwacht. Maar gaandeweg ging de koers omlaag. Wellicht meer door het algemene sentiment en het feit dat Wallstreet lager zou openen. Uiteindelijk stond er voor Kon. Shell -2,2%. De AEX zakte met 0,7%, geen goede start van de maand februari. De slotstand van Kon. Shell was € 27,61. Dat is gezien de huidige olieprijs een mooie koopkans.

2-11-2017

Shell kwam vandaag met haar kwartaalcijfers. De winst per aandeel in het derde kwartaal kwam uit op € 0,49. Daarmee kan nagenoeg volledig het dividend van volgende week betaald worden. De beleggers waren opgelucht. Het aandeel ging met 1,2% omhoog naar een slotstand van € 27,32.

20-9-2017

In afwachting van het rentebesluit van de Fed vanavond was het een rustig dagje (AEX onveranderd). De olieprijzen stegen met meer dan 1%. En dan weet je het wel. Dan zullen de oliegerelateerde aandelen ook wel in de lift zitten. Het aandeel Kon. Shell kreeg er vandaag 1,2% bij. Bij de huidige olieprijs van boven € 50 is de dividendbetaling van Kon. Shell niet in het geding. De slotstand van het aandeel bedroeg € 24,45.

31-8-2017

De orkaan die over de VS trok heeft vooral veel waterschade in Houston aangericht. Maar ook een aantal olieproducties zijn lamgelegd. Toch heeft dat nog niet zo veel invloed op de olieprijs al ging de die vandaag met 2% omhoog Vandaag was een positieve handelsdag. De AEX ging 0,6% omhoog. Het aandeel Kon. Shell kon geen winst laten zien. Al was het verlies zeer minimaal, ondanks de gestegen olieprijs.

20-6-2017

De prijs van een vat olie ging vandaag in een duikvlucht. Libie doet niet meer mee aan het productieplafond zoals door de OPEC was afgesproken. Dat zette nagenoeg alle beurzen (AEX -1,0%) en aandelen in het rood. Alleen ‘defensief’ kon het nog enigszins groen kleuren. Bij die groep hoort Ahold Delhaize op dit moment niet bij. Ook daar ging 2,3% van de koers af. De oliegerelateerde aandelen ging ook hard onderuit. Kon. Shell -2,3%, SBM Offshore -2,3% en Boskalis -1%. In de Amx (-0,5%) verloor Fugro zelfs 2,5%. Het sentiment is even niet goed, anders zou de slotstand vandaag van € 23,75 een mooi instapmoment op Kon. Shell kunnen zijn.

4-5-2017

De winstcijfers van Shell waren beter dan verwacht. Maar waar het bij beleggers in het aandeel Shell om gaat is de vrije kasstroom. Deze is van belang om het dividend te betalen. De lage olieprijs bracht de dividendbetaling in gevaar. Shell heeft afgelopen tijd wat desinvesteringen gedaan. De verkoop en het terugbrengen van nieuwe investeringen heeft geleid tot een hogere kasstroom dan wat beleggers hadden verwacht. Op het einde van de handelsdag kon Shell ternauwernood een koerswinst vasthouden. De slotstand was € 23,99.

Shell heeft een olieprijs nodig van circa € 60. Die staat ook nu nog niet op de borden. Zolang het dividend gehandhaafd wordt is er een bodem onder de koers.

13-2-2017

Op een positieve handelsdag, de AEX pluste 0,9%, ging ook het aandeel Shell omhoog. En wel met 0,7% tot een slotstand van € 25,66. Opvallend aan die stijging was het nieuws dat oplopende olievoorraden, de productie in de VS komt flink opgang, de olieprijzen met meer dan één procent omlaag drukten. Sinds het OPEC akkoord vorig jaar gingen de olieprijzen flink omhoog. Daardoor is het voor de VS ook weer interessanter om olie aan te boren. De boorplatforms werden weer actief. Of de olieprijs over de top is, is de grote vraag.

15-11-2016

Sinds Trump als president is verkozen zakte de olieprijs en dus ook de aandelen van olie-gerelateerde bedrijven. Vandaag werd bekend dat OPEC werkt aan een deal om de productie te beperken en dus de olieprijzen te stabiliseren.
Prompt gaan in Amsterdam de koersen van Shell, Fugro, SBM en Vopak harder omhoog dan de andere aandelen. Het lijstje met de top 5 stijgers is daarmee bij volledig bekend.Shell sloot vandaag 2,7% hoger op € 23,06.

1-11-2016

Laat in de middag kwam het bericht dat Bpost toch weer een bod op PostNL wil uitbrengen. De koers van PostNL schoot met dubbele cijfers omhoog. Ik kies vandaag ook niet voor Ascx-fonds Ordina, ondanks het feit dat na een koersdaling van 15% de handel werd stopgezet. Gewoon lekker saai doen dus.
De derde kwartaalcijfers van Shell werden door beleggers omarmt. Het aandeel steeg bij opening met 3,5%. De slotstand was € 23,37. Een stijging van 2,9%. En een van de weinige aandelen die vandaag niet in de rode cijfers gingen.
Shell rapporteerde een mooie winstgroei (+18%). De omzet daalde weliswaar met 10% door de lage olieprijs, maar er is fors gesneden in het investeringsbudget en er zijn vele duizenden banen geschrapt om kosten te besparen. De overname van BG zorgde voor een hogere winst dan wat analisten hadden verwacht.
Er blijven wel zorgen over de hoogte van het dividend. Een verlaging van het dividend is sinds de tweede wereldoorlog niet voorgekomen. Om het dividend veilig te stellen is echt een olieprijs nodig van meer dan $ 50 per vat. De huidige cash flow is niet toereikend om de dividenduitkering te doen. Er is dus nogal wat aan de hand op directie-niveau bij Shell. Daarom Shell, hoezo saai.

29-9-2016

Alle oliegerelateerde bedrijven profiteerden van de uitkomst van het OPEC-overleg gisteravond. De olieprijs zelf steeg gisteren al fors. Bij opening van de Europese beurzen gingen dus alle oliegerelateerde bedrijven omhoog. In Nederland dus naast Shell, SBM Offshore en Fugro, met resp. 5,9%, 3,9% en 6,1%. De AEX liet een lichte stijging zien, volledig op conto van zwaargewicht Shell. De Amx daalde zeer licht.
In de loop van de dag zakte de prijs van een vat ruwe olie al weer iets. Wat en hoe rondom het productieplafond is nog onduidelijk.

28-9-2016

Vandaag eindigde een drie-daags OPEC overleg over een productieplafond. Daarmee zou de prijs van een vat olie omhoog moet kunnen gaan.
De olieprijs is cruciaal voor Shell. Om het dividend te kunnen betalen moet er een flinke cash flow worden binnengehaald. Een vat ruwe olie moet rond € 50,00 staan. Dat doet het nu nog niet.
De OPEC-landen konden het overigens bij sluiting van de markt nog niet eens worden met elkaar. Olievoorraden zijn nog te hoog. Vandaag steeg de koers van Shell met 0,4% naar een slot van € 21,00. De beleggers in het weduwen- en wezenfonds krijgen er nog meer grijze haren van. Positief voordeel bij de relatief lage koers is dat het dividendrendement meer dan 6% bedraagt. Voor hoe lang nog? Mijns inziens past dit aandeel in elke portefeuille.
Om 20 uur was er wel witte rook uit Algerije. De prijs van een vat ruwe olie schoot omhoog.